基金合同应当终止

来源:kmbz168.com作者:jizhe 日期:2019-09-27 18:07 浏览:

因国家宏观经济形势、货币政策跟 财政政策等发生变更, 业绩关于比基准 中债总财产(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税 后)*20% 危险收益特征 本基金为债券型基金,其中投资于 中短期债券比例不低于非现金资产的 80%,导致 基金收益程度变更,也不标明投资于本基金没有危险,一般而言,不列入基金财富, 四、危险揭示与重要提示 (一)危险揭示 本基金不提供任何保障。

高于货币市场基金, 注:详见《南方定元中短债债券型证券投资基金招募阐明书》第九部分 “基金的 投资”,证券市场是国民经济的晴雨表。

利率稳定可能导致债券基金跌破面值,并不标明其关于 本基金的价值跟 收益作出本质性断定或保障。

主要包括:(1)政策危险;(2)利率危险;(3)信用风 险;(4)购买力危险;(5)债券收益率曲线变动危险;(6)再投资危险;(7)债券回购 危险;(8)经济周期危险 3、开放式基金共有的危险如治理危险、流动性危险跟 其他危险,这主要体现在企业债中, 宏观经济运行状况将关于证券市场的收益程度产生影响,也不保障最低收益,即成为基金份额持有人跟 基金合同确当事人,从而产生危险,敬请投资人留意,本基 金除承担由于市场利率稳定造成的利率危险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发债 主体信用恶化造成的信用危险, 基金治理人按照恪渎职守、老实信用、谨慎勤勉的原则治理跟 运用基金财富, (7)债券回购危险,请阅读完整的招募阐明书等出售文件, 5)基金合同终止的危险:继承60个工作日涌现基金份额持有人数量不满200人也许 基金 资产净值低于人民币5000万元情形的,投资者可能损失本金,本基金不 投资股票。

重点投资 中短期债券, 主要包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、 政府机构债、地方政府债、可分别交易可转债的纯债部分,而经济运作存在周期性的特点,将取得较少的收益率,基金的利润将主要通过现金形式来调配,但不保障 基金必然盈利, 其因红利再投资所得的份额自确认之日起开始盘算持有光阴。

而现金可能因为通货膨胀 的影响而导致购买力降低,力争取得长期波动的投资收益,从而影响基金的净值表现, 申购用度由投资人承担, 作出投资抉择前。

五、其他材料查问办法 以下材料详见南方基金官方网站[][客服电话:400-889-8899] .《南方定元中短债债券型证券投资基金基金合同》、 《南方定元中短债债券型证券投资基金托管协议》、 《南方定元中短债债券型证券投资基金招募阐明书》 .定期报告。

并于该份额赎回时依照本基金 相关法律文件的约定选择适用的赎回费率并盘算赎回费,资产支持证券具备信用危险、利率危险、流 动性危险、提前偿付危险、操风格险跟 法律危险等。

是招募阐明书的一部分,单一的久期指标并不能充分反响这一危险的具备,利率稳定直接影响着债券的价格跟 收益率。

本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年的债券资产, 4、本基金法律文件危险收益特征表述与出售机构基金危险评价可能不一致的危险 (二)重要提示 南方定元中短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2019年6月 18日证监允许〔2019〕1076号文注册募集,债券基金的净值稳定一般会高于货币 市场基金,可转债仅投资可分别交易可转债的纯债部分,债权人 可能会损获得大部分的投资, 2、债券市场危险 债券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理跟 交易轨制等各种因素的影响, 基金投资者自依基金合同失掉基金份额,投资者购买基金时该当真阅读本基金的《招募阐明书》等出售文件,对选择红利再投资的投资人, 3)本基金投资国债期货,主要用于本基金的市场推广、出售、 登记等各项用度, (8)经济周期危险,但须合乎中国证监会的相关规定,从而使基金的实际收益降低。

(2)利率危险,若债务人经营不善,其长期平匀危险跟 预期收益 率低于股票型基金、混杂型基金, (5)债券收益率曲线变动危险,基金合同该当终止。

须按每次申购所关于应的费率层次分辨计费, 投资有危险, 2)本基金的投资领域包括资产支持证券,国债期货的主要危险为: (1)政策危险,包括基金季度报告、中期报告跟 年度报告 .基金份额净值 .基金出售机构及接洽办法 .其他重要材料 中财网 , 一、产品概略 基金简称南方定元中短债 C基金代码 007656 南方基金治理股份中国建设银行股份 基金治理人 有限公司 基金托管人 有限公司 基金合同生效日 -交易币种人民币 基金类型债券型开放频率每个开放日 运作办法普通开放式 开始担负本基金 基金经理李慧鹏基金经理的日期 证券从业日期 2006年 7月 1日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金在严格节制危险跟 保持较高流动性的前提下, 本基金交易证券、基金等产生的用度跟 税负。

较高的债券正回购比例可能增加组合的流动性危险跟 利率危险,主要是指债务人的违约危险,具体为当利 率降低时, (4)购买力危险, 主要投资策略 1、信用债投资策略;2、收益率曲线策略;3、放大策略; 4、资产支持证券投资策略;5、国债期货投资策略, 1、本基金的特有危险 1)本基金为债券型证券投资基金,因此,债券收益率曲线变动危险是指与收益率曲线非平行移 动有关的危险, 4)本基金收益调配办法有现金分成跟 红利再投资两种, 原题目:南方基金治理股份有限公司:南方定元中短债C:南方定元中短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品材料概要 南方定元中短债债券型证券投资基金(C类份额) 基金产品材料概要 更新日期:2019年9月26日 本概要提供本基金的重要信息,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时。

(3)信用危险。

债券投资占基金资产的比例不低于80%。

资不抵债,中国证监会关于本基金募集的注册,无需召开基金份额持有人大会, 本基金投资于债券(包括国内依法发行上市交易的国债、央行 票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资 券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债、地方 政府债、可分别交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、 债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存 单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会准许基金投资 投资领域 的其他金融工具。

本基 金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%, (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表无 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩关于比基 准的关于比图无 三、投资本基金触及的用度 (一)基金出售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金过程中收取: 用度类型 金额(M) /持有期限(N) 收费办法 /费率 备注 本基金 认购费 -0.00%C类份额无 认购费 本基金 申购费(前收费) -0.00%C类份额无 申购费 N<7日 1.50% 赎回费7日 ≤N< 30日 0.10% N≥30日 0.00% (二)基金运作相关用度 以下用度将从基金资产中扣除: 用度类别收费办法/年费率 治理费 0.30% 托管费 0.10% 出售服务费 0.40% 其他用度 - 注:投资人反复申购,再投资危险反响了利率降低关于固定收益证券利息收入再投资收益的 影响, (6)再投资危险,按实际发生额从基金资产扣除。

这与利率上升所带来的价格危险(即前面所提到的利率危险)互为消长,导致债券价 格稳定而产生危险,产生危险,在利率稳定时,。

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